Şirket analizi USANA Health Sciences
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (32.51 $), adil fiyattan (44.86 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.08) sektör ortalamasından (%-9.56) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.09, 5 yılda %1.61 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.83%) sektör ortalamasından (ROE=52.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| USANA Health Sciences | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | -7.5% | 2.6% |
| 90 günler | -13.6% | -7.8% | -4.6% |
| 1 yıl | -35.1% | -9.6% | 10.2% |
USNA vs Sektör: USANA Health Sciences, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-25.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
USNA vs Pazar: USANA Health Sciences geçtiğimiz yıl piyasada %-45.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: USNA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6747 olan USNA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (32.51 $), adil fiyattan (44.86 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (32.51 $), adil fiyattan %38 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.03) bir bütün olarak sektörünkinden (41.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.06) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.22) sektörün tamamından (26.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.22) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%16.21) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.83) sektörün tamamından (%52.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.83) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.08) sektörün tamamından (%8.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.26) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Brown Jim CEO & PRESIDENT |
Satış | 29.47 | 147 350 | 5 000 |
| 07.06.2024 | WENTZ MYRON W 10% Owner |
Satış | 48.61 | 179 857 | 3 700 |
| 24.01.2024 | Ding Xia Director |
Satın almak | 48.57 | 23 848 | 491 |
| 24.01.2024 | WOOD TIMOTHY E Director |
Satın almak | 48.57 | 23 848 | 491 |
| 24.01.2024 | Nixon J Scott Director |
Satın almak | 48.57 | 23 848 | 491 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
