Şirket analizi U.S. Xpress Enterprises, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.14 $), adil fiyattan (10.63 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %59.32, 5 yılda %34.75 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.98%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| U.S. Xpress Enterprises, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.4% | 0.5% |
| 90 günler | 0% | -47.2% | 3.8% |
| 1 yıl | 0% | -40% | 23.4% |
USX vs Sektör: U.S. Xpress Enterprises, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %39.97 oranında geride bıraktı.
USX vs Pazar: U.S. Xpress Enterprises, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: USX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan USX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.14 $), adil fiyattan (10.63 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.14 $), adil fiyattan %73.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.76) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.351) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.351) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0399) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0399), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.15), sektörün tamamından (14.48) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.15) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-60.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-60.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.98) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.98) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.93) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.9) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
