Şirket analizi Universal Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (50.62 $), adil fiyattan (54.45 $) daha düşük
- Temettüler (%6.24) sektör ortalamasından (%2.99) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.72) sektör ortalamasından (%-26.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %35.58, 5 yılda %19.11 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.32%) sektör ortalamasından (ROE=52.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Universal Corporation | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | -3.4% | -1.7% |
| 90 günler | -2.5% | -26.4% | 4.4% |
| 1 yıl | 7.7% | -26.5% | 25.5% |
UVV vs Sektör: Universal Corporation, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %34.19 oranında geride bıraktı.
UVV vs Pazar: Universal Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-17.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UVV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1484 olan UVV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (50.62 $), adil fiyattan (54.45 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (50.62 $), adil fiyattan %7.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.49) bir bütün olarak sektörünkinden (37.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8481) bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8481) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4563) sektörün tamamından (3.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4563), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.13) sektörün tamamından (25.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.13) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.97 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-3.59) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.97) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-3.59) sektörün getirisinden (%4.01) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.32) sektörün tamamından (%52.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.32) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.07) sektörün tamamından (%7.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.12) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.24 sektör ortalamasından %2.99 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.55) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
