Şirket analizi Visa
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.13) sektör ortalamasından (%19.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.05 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=50.71%) sektör ortalamasının (ROE=11.03%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (307.71 $), adil değerlemeden (128.94 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7145) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Visa | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | 1.8% | 0.6% |
| 90 günler | 17.2% | -15.3% | 1.7% |
| 1 yıl | 21.1% | 19.8% | 23% |
V vs Sektör: Visa, geçen yıl "Financials" sektörünü %1.32 oranında geride bıraktı.
V vs Pazar: Visa geçtiğimiz yıl piyasada %-1.92 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: V, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4063 olan V.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (307.71 $), adil fiyattan (128.94 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (307.71 $), adil fiyattan %58.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.26) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.25), bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.53) sektörün genelinden (3.58) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.15), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.15) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%50.71) sektörün tamamından (%11.03) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%50.71) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.34) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.09) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7145, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7145, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.7145 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
