Şirket analizi Valaris Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (39.54 $), adil fiyattan (82.61 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %25.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.72 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=43.54%) sektör ortalamasının (ROE=15.62%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.41) sektör ortalamasından (%-13.19) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Valaris Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -17.6% | 4.5% |
| 90 günler | -2.1% | -15.2% | -8.7% |
| 1 yıl | -45.4% | -13.2% | 3.6% |
VAL vs Sektör: Valaris Limited, geçen yıl "Energy" sektöründe %-32.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VAL vs Pazar: Valaris Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-48.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VAL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8733 olan VAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (39.54 $), adil fiyattan (82.61 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (39.54 $), adil fiyattan %108.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.94) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.58), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.88) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.34), sektörün tamamından (8) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.34) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%43.54) sektörün tamamından (%15.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%43.54) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.02) sektörün tamamından (%8.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-104.74) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-104.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
