Şirket analizi Varian Medical
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.41 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.58%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (177.1 $), adil değerlemeden (18.26 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Varian Medical | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.4% | -0.4% |
| 90 günler | 0% | -4.9% | 1.5% |
| 1 yıl | 0% | -0.8% | 21.8% |
VAR vs Sektör: Varian Medical, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %0.7555 oranında geride bıraktı.
VAR vs Pazar: Varian Medical geçtiğimiz yıl piyasada %-21.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VAR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan VAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (177.1 $), adil fiyattan (18.26 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (177.1 $), adil fiyattan %89.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (58.4), bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (58.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.3) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.2) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.24), sektörün tamamından (17.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.24) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.58) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.58) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.18) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.04) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
