Şirket analizi VirnetX Holding Corp
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.51 $), adil fiyattan (12.7 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.97) sektör ortalamasından (%1.48) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.0397 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.5867 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9165) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-49.76%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| VirnetX Holding Corp | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.4% | -12.6% | 0.5% |
| 90 günler | 9% | -13.6% | 1.5% |
| 1 yıl | 20% | 1.5% | 25% |
VHC vs Sektör: VirnetX Holding Corp, geçen yıl "Technology" sektörünü %18.49 oranında geride bıraktı.
VHC vs Pazar: VirnetX Holding Corp geçtiğimiz yıl piyasada %-5.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VHC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.384 olan VHC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.51 $), adil fiyattan (12.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.51 $), adil fiyattan %69.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.2) bir bütün olarak sektörünkinden (101.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4811) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4811) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3849.98) sektörün genelinden (7.04) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3849.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.021) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.021) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.99 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-49.76) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-49.76) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-46.13) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-46.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-8.66) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-8.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9165 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
