Şirket analizi Viacom
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (24.22 $), adil fiyattan (26.32 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.52%) sektör ortalamasının (ROE=10.91%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%0.6807) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Viacom | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.4% | 2.3% |
| 90 günler | 0% | -10% | 5.2% |
| 1 yıl | 0% | 0.7% | 27% |
VIAB vs Sektör: Viacom, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-0.6807 oranında biraz düşük performans gösterdi.
VIAB vs Pazar: Viacom geçtiğimiz yıl piyasada %-26.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VIAB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan VIAB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.22 $), adil fiyattan (26.32 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (24.22 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.42) bir bütün olarak sektörünkinden (32.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.76) sektörün tamamından (2.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.36) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.36) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.0258 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.0258) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.52) sektörün tamamından (%10.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.52) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.52) sektörün tamamından (%7.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.93) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.2) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
