VICI Properties Inc. (VICI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для VICI Properties Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (28.3 $), adil fiyattan (34.5 $) daha düşük
Temettüler (%5.52) sektör ortalamasından (%3.37) daha yüksektir.

Eksileri

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.31) sektör ortalamasından (%-6.71) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %40.49, 5 yılda %36.12 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.95%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür

Benzer şirketler

Kimco Realty Corporation

Realty Income

Prologis

Public Storage

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	VICI Properties Inc.	Real Estate	Dizin
7 günler	3.2%	-8.1%	1.6%
90 günler	-11.3%	-15.5%	4.3%
1 yıl	-8.3%	-6.7%	27%

VICI vs Sektör: VICI Properties Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-1.6 oranında biraz düşük performans gösterdi.

VICI vs Pazar: VICI Properties Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: VICI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1599 olan VICI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.67

P/S: 8.81

Daha fazla veri VICI

3.2. Hasılat

EPS	2.47
ROE	9.95%
ROA	5.7%
ROIC	7.12%
Ebitda margin	93.55%

Daha fazla veri VICI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (28.3 $), adil fiyattan (34.5 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (28.3 $), adil fiyattan %21.9 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.67) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.81) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.48) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.48) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %36.36 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%36.36) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.95) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.95) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.7) sektörün tamamından (%3.79) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.12) sektörün tamamından (%6.96) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%40.49%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %36.12'den %40.49'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %709.74 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.52 sektör ortalamasından %3.37 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %5.52 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%63.01) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
08.03.2022	Rumbolz Michael D Director	Satın almak	26.89	46 385	1 725
08.03.2022	Rumbolz Michael D Director	Satın almak	26.88	53 760	2 000

9. Promosyonlar forumu VICI Properties Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "VICI Properties Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: VICI - VICI Properties Inc.

Şirket analizi VICI Properties Inc.