Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Velodyne Lidar, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (1.38 $), adil fiyattan (1.42 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-28.75) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8854) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %6.19, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-67%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür

Benzer şirketler

Oracle

IBM

NOKIA

Arista Networks

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Velodyne Lidar, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	0%	-1.1%	1.2%
90 günler	0%	-40.6%	3.4%
1 yıl	0%	-28.7%	22.5%

VLDR vs Sektör: Velodyne Lidar, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %28.75 oranında geride bıraktı.

VLDR vs Pazar: Velodyne Lidar, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: VLDR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan VLDR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 5.67

Daha fazla veri VLDR

3.2. Hasılat

EPS	-0.8077
ROE	-67%
ROA	-52.15%
ROIC	0%
Ebitda margin	-363.63%

Daha fazla veri VLDR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.38 $), adil fiyattan (1.42 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.38 $), adil fiyattan %2.9 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (102.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.67) sektörün tamamından (7.15) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.2069) sektörün tamamından (92.86) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.2069) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.02 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.02) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-67) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-67) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-52.15) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-52.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%6.19%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %6.19'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-10.26 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8854 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
29.12.2022	Tarman Laura SVP of Worldwide Sales	Satış	0.75	547	729
29.12.2022	McBeath Kathryn Chief People Officer	Satış	0.75	1 042	1 389
29.12.2022	Rekow Mathew Chief Technology Officer	Satış	0.75	469	625
29.12.2022	Rekow Mathew Chief Technology Officer	Satın almak	0.79	1 300	1 652
15.07.2022	Barnhart James Chief Operating Officer	Satış	0.99	4 954	5 004

9. Promosyonlar forumu Velodyne Lidar, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Velodyne Lidar, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: VLDR - Velodyne Lidar, Inc.

Şirket analizi Velodyne Lidar, Inc.