Şirket analizi Valero Energy
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (132 $), adil fiyattan (201.34 $) daha düşük
- Temettüler (%3.08) sektör ortalamasından (%2.68) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.35 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.53%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.08) sektör ortalamasından (%21.01) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Valero Energy | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | 0% | 1.2% |
| 90 günler | 11.1% | 9.4% | -5.2% |
| 1 yıl | -21.1% | 21% | 9.5% |
VLO vs Sektör: Valero Energy, geçen yıl "Financials" sektöründe %-42.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VLO vs Pazar: Valero Energy geçtiğimiz yıl piyasada %-30.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VLO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4053 olan VLO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (132 $), adil fiyattan (201.34 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (132 $), adil fiyattan %52.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.28) bir bütün olarak sektörünkinden (62.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.64), bir bütün olarak sektörünkinden (1.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3223) sektörün tamamından (3.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3223), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.63), sektörün tamamından (-77.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.63) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-179.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-179.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.53) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.53) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.7) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.37) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.08 sektör ortalamasından %2.68 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
