MAX Sohbet
Şirket analizi Invesco High Income Trust II
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.74 $), adil fiyattan (12.01 $) daha düşük
- Temettüler (%10.56) sektör ortalamasından (%2.94) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.29) sektör ortalamasından (%19.76) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.17%) sektör ortalamasından (ROE=16.52%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Invesco High Income Trust II | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -1.8% | -2.5% |
| 90 günler | 8.6% | -4.6% | 9.7% |
| 1 yıl | -5.3% | 19.8% | 17% |
VLT vs Sektör: Invesco High Income Trust II, geçen yıl "Financials" sektöründe %-25.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VLT vs Pazar: Invesco High Income Trust II geçtiğimiz yıl piyasada %-22.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VLT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1018 olan VLT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.74 $), adil fiyattan (12.01 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (10.74 $), adil fiyattan %11.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.1) bir bütün olarak sektörünkinden (63.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9304) bir bütün olarak sektörünkinden (2.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9304) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.12) sektörün genelinden (3.88) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.97), sektörün tamamından (-114.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.97) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.6 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.6) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.17) sektörün tamamından (%16.52) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.17) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.3) sektörün tamamından (%3.56) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.54) sektörün tamamından (%5.2) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.56 sektör ortalamasından %2.94 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.56 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
