Şirket analizi Vulcan Materials
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.23) sektör ortalamasından (%-3.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.77 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.47%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (251.69 $), adil değerlemeden (87.49 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6818) sektör ortalamasının (%2.37) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vulcan Materials | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | 1.5% | 0.6% |
| 90 günler | 8.2% | -11.7% | 1% |
| 1 yıl | 24.2% | -3.5% | 20.7% |
VMC vs Sektör: Vulcan Materials, geçen yıl "Materials" sektörünü %27.74 oranında geride bıraktı.
VMC vs Pazar: Vulcan Materials geçtiğimiz yıl piyasadan %3.53 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VMC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4659 olan VMC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (251.69 $), adil fiyattan (87.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (251.69 $), adil fiyattan %65.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.23), bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.01) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.86) sektörün genelinden (2.86) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.57), sektörün tamamından (11.98) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.57) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.47) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.47) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.42) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.05) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6818, sektör ortalamasının %2.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6818, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6818 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.47) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
