Şirket analizi Vulcan Materials
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.01) sektör ortalamasından (%-19.62) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.77 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.47%) sektör ortalamasının (ROE=1.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (240.98 $), adil değerlemeden (87.49 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7122) sektör ortalamasının (%2.39) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vulcan Materials | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -5.6% | -1.2% |
| 90 günler | -8.8% | -13.1% | -6.6% |
| 1 yıl | -12% | -19.6% | 6.9% |
VMC vs Sektör: Vulcan Materials, geçen yıl "Materials" sektörünü %7.61 oranında geride bıraktı.
VMC vs Pazar: Vulcan Materials geçtiğimiz yıl piyasada %-18.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VMC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2309 olan VMC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (240.98 $), adil fiyattan (87.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (240.98 $), adil fiyattan %63.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.23) bir bütün olarak sektörünkinden (51.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.01) bir bütün olarak sektörünkinden (5.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.86) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.57), sektörün tamamından (11.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.57) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%292.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.47) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.47) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.42) sektörün tamamından (%7.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.05) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7122, sektör ortalamasının %2.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7122, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7122 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.47) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
