Şirket analizi VOC Energy Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.2 $), adil fiyattan (5.15 $) daha düşük
- Temettüler (%15.2) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=107.07%) sektör ortalamasının (ROE=15.62%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-46.98) sektör ortalamasından (%-16.6) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| VOC Energy Trust | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -18.1% | -1.2% |
| 90 günler | -32.6% | -18.5% | -6.6% |
| 1 yıl | -47% | -16.6% | 6.9% |
VOC vs Sektör: VOC Energy Trust, geçen yıl "Energy" sektöründe %-30.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VOC vs Pazar: VOC Energy Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-53.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VOC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9035 olan VOC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.2 $), adil fiyattan (5.15 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.2 $), adil fiyattan %60.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.16) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.28), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.54) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.06), sektörün tamamından (8) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.06) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%107.07) sektörün tamamından (%15.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%107.07) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%107.07) sektörün tamamından (%8.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%107.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%74.12) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%74.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %15.2 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %15.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %15.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
