Voya Financial, Inc. (VOYA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Voya Financial, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (67.15 $), adil fiyattan (94 $) daha düşük
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.91%) sektör ortalamasının (ROE=11.03%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%2.17) sektör ortalamasının (%2.65) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.03) sektör ortalamasından (%19.81) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %2.36, 5 yılda %0.000592 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Voya Financial, Inc.	Financials	Dizin
7 günler	0.5%	1.8%	-0.9%
90 günler	-13.2%	-15.3%	5.1%
1 yıl	-3%	19.8%	22.7%

VOYA vs Sektör: Voya Financial, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-22.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

VOYA vs Pazar: Voya Financial, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: VOYA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0583 olan VOYA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.83

P/S: 1.09

Daha fazla veri VOYA

3.2. Hasılat

EPS	5.74
ROE	14.91%
ROA	0.4296%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.92%

Daha fazla veri VOYA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (67.15 $), adil fiyattan (94 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (67.15 $), adil fiyattan %40 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.83) bir bütün olarak sektörünkinden (63.15) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.09) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.81), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.81) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-80.68 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-80.68) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-80.32) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.91) sektörün tamamından (%11.03) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.91) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4296) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4296) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.36%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.000592'den %2.36'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %548.8 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.17, sektör ortalamasının %2.65 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.17, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.17 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.08) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
06.11.2024	Oh Tony D Officer	Satın almak	81.95	58 594	715
30.09.2024	O'Neill Francis G.	Satın almak	74.57	10 589	142
11.09.2024	Keshavan Santhosh See Remarks	Satış	73	684 156	9 372
11.09.2024	SANTHOSH I KESHAVAN Officer	Satın almak	73	684 156	9 372
31.07.2024	ZWIENER DAVID K Former Board Chairman	Satın almak	74.31	371 550	5 000

9. Promosyonlar forumu Voya Financial, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Voya Financial, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: VOYA - Voya Financial, Inc.

Şirket analizi Voya Financial, Inc.