Vertiv Holdings Co. (VRT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vertiv Holdings Co.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%160.36) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %37.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %74.46 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.84%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (128.93 $), adil değerlemeden (16.82 $) daha yüksek
Temettüler (%0.0883) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.

Benzer şirketler

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Vertiv Holdings Co.	Industrials	Dizin
7 günler	-3.8%	-7.2%	2.8%
90 günler	14.7%	-13.7%	2.7%
1 yıl	160.4%	-0.6%	26%

VRT vs Sektör: Vertiv Holdings Co., geçen yıl "Industrials" sektörünü %160.95 oranında geride bıraktı.

VRT vs Pazar: Vertiv Holdings Co. geçtiğimiz yıl piyasadan %134.37 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: VRT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.08 olan VRT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 40.94

P/S: 2.75

Daha fazla veri VRT

3.2. Hasılat

EPS	1.19
ROE	22.84%
ROA	5.75%
ROIC	4.34%
Ebitda margin	17.31%

Daha fazla veri VRT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (128.93 $), adil fiyattan (16.82 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (128.93 $), adil fiyattan %87 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.94), bir bütün olarak sektörünkinden (34.71) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.35), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.75) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.84), sektörün tamamından (14.53) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.84) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-70.13 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-70.13) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.84) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.84) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.75) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.34) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%37.3%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %74.46'den %37.3'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %648.37 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0883, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0883, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0883 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.06) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %214.18 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
26.11.2024	Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP	Satış	131.07	11 353 200	86 619
26.11.2024	Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP	Satın almak	13.28	927 767	69 862
22.11.2024	ANAND SANGHI Officer	Satın almak	141.46	4 373 090	30 914
24.05.2024	O' Doherty Philip Managing Director, E+I	Satış	104.59	140 373 000	1 342 124
23.05.2024	O' Doherty Philip Managing Director, E+I	Satış	103.34	112 606 000	1 089 669

9. Promosyonlar forumu Vertiv Holdings Co.

Promosyonlar forumuna gidin "Vertiv Holdings Co." ⇨

Investing Port

NYSE: VRT - Vertiv Holdings Co.

Şirket analizi Vertiv Holdings Co.