Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vishay Intertechnology, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%2.03) sektör ortalamasından (%0.9267) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (17.83 $), adil değerlemeden (2.02 $) daha yüksek
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.06) sektör ortalamasından (%2.6) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %19.92, 5 yılda %15.99 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.75%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür

Benzer şirketler

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Vishay Intertechnology, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	-6.6%	-13.4%	-4.1%
90 günler	-6%	-15.7%	-8.3%
1 yıl	-18.1%	2.6%	8.1%

VSH vs Sektör: Vishay Intertechnology, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-20.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

VSH vs Pazar: Vishay Intertechnology, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: VSH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3473 olan VSH.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.55

P/S: 0.7852

Daha fazla veri VSH

3.2. Hasılat

EPS	-0.2274
ROE	14.75%
ROA	7.64%
ROIC	15.12%
Ebitda margin	0.1916%

Daha fazla veri VSH

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.83 $), adil fiyattan (2.02 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.83 $), adil fiyattan %88.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.55) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7852) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7852), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.98) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.98) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25.07 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25.07) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.75) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.75) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.64) sektörün tamamından (%4.36) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.12) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%19.92%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %15.99'den %19.92'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-2711.63 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.03 sektör ortalamasından %0.9267 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.18) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
05.12.2024	Cody Michael J Director	Satın almak	18.9	165 337	8 748
04.08.2022	PAUL GERALD President and CEO	Satış	21.09	1 054 500	50 000

9. Promosyonlar forumu Vishay Intertechnology, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Vishay Intertechnology, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: VSH - Vishay Intertechnology, Inc.

Şirket analizi Vishay Intertechnology, Inc.