Şirket analizi Ventas
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.43) sektör ortalamasından (%3.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.113) sektör ortalamasından (%-45.16) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (44.3 $), adil değerlemeden (0.6833 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %59.62, 5 yılda %47.52 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.4318%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ventas | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -31.1% | 4% | 0.6% |
| 90 günler | -26.5% | -47.1% | 7% |
| 1 yıl | 0.1% | -45.2% | 31.9% |
VTR vs Sektör: Ventas, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %45.27 oranında geride bıraktı.
VTR vs Pazar: Ventas geçtiğimiz yıl piyasada %-31.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VTR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0022 olan VTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (44.3 $), adil fiyattan (0.6833 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (44.3 $), adil fiyattan %98.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (190.73), bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (190.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.46) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.16) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.16) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.4318) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.4318) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.1657) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.1657) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.81) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.43 sektör ortalamasından %3.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14964.78) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %117.31 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | CAFARO DEBRA A Chairman and CEO |
Satış | 63.04 | 514 028 | 8 154 |
| 06.09.2024 | CAFARO DEBRA A Chairman and CEO |
Satın almak | 53.79 | 438 604 | 8 154 |
| 05.09.2024 | CAFARO DEBRA A Chairman and CEO |
Satış | 63.2 | 431 466 | 6 827 |
| 05.09.2024 | CAFARO DEBRA A Chairman and CEO |
Satın almak | 53.79 | 367 224 | 6 827 |
| 04.09.2024 | CAFARO DEBRA A Chairman and CEO |
Satış | 63.05 | 228 052 | 3 617 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
