Şirket analizi Valvoline Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %56.32 %100'ün altındadır ve 5 yılda %65.02 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=108.8%) sektör ortalamasının (ROE=15.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (34.46 $), adil değerlemeden (18.47 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.27) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.91) sektör ortalamasından (%-18.46) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Valvoline Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -18.9% | -2.1% |
| 90 günler | -11.4% | -25.7% | -7.6% |
| 1 yıl | -21.9% | -18.5% | 8.6% |
VVV vs Sektör: Valvoline Inc., geçen yıl "Energy" sektöründe %-3.46 oranında biraz düşük performans gösterdi.
VVV vs Pazar: Valvoline Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VVV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4214 olan VVV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.46 $), adil fiyattan (18.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.46 $), adil fiyattan %46.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.92), bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (29.54), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (29.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.39) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.48), sektörün tamamından (8.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.48) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4299.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%108.8) sektörün tamamından (%15.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%108.8) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.94) sektörün tamamından (%8.93) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.79) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.54) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
