Şirket analizi Verizon
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.53) sektör ortalamasından (%2.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.43 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.57%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (35.9 $), adil değerlemeden (28.66 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.24) sektör ortalamasından (%11.44) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Verizon | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.1% | -0.8% | 0.2% |
| 90 günler | -20% | 5.8% | 4.1% |
| 1 yıl | -4.2% | 11.4% | 25% |
VZ vs Sektör: Verizon, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-15.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VZ vs Pazar: Verizon geçtiğimiz yıl piyasada %-29.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VZ, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0816 olan VZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.9 $), adil fiyattan (28.66 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.9 $), adil fiyattan %20.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.61) bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.18) sektörün tamamından (1.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.22), sektörün tamamından (-38.06) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.22) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.57) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.57) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.05) sektörün tamamından (%2.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.25) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.53 sektör ortalamasından %2.86 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %6.53 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%94.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
