VIZIO Holding Corp. (VZIO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для VIZIO Holding Corp.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.61) sektör ortalamasından (%2.6) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (11.35 $), adil değerlemeden (1.65 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9267) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %1.5, 5 yılda %0.7306 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.28%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür

Benzer şirketler

IBM

Oracle

Xerox

NOKIA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

19 kasım 23:53 Why Walmart is buying smart-TV maker Vizio

19 kasım 23:51 Walmart to acquire Vizio for $2.3B, sales outlook, dividend lift shares

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	VIZIO Holding Corp.	Technology	Dizin
7 günler	0%	-13.4%	-1.1%
90 günler	0.5%	-15.7%	-1.5%
1 yıl	4.6%	2.6%	17.1%

VZIO vs Sektör: VIZIO Holding Corp., geçen yıl "Technology" sektörünü %2 oranında geride bıraktı.

VZIO vs Pazar: VIZIO Holding Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: VZIO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0886 olan VZIO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 55

P/S: 0.9233

Daha fazla veri VZIO

3.2. Hasılat

EPS	0.1407
ROE	6.28%
ROA	2.91%
ROIC	-16.66%
Ebitda margin	1.92%

Daha fazla veri VZIO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.35 $), adil fiyattan (1.65 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.35 $), adil fiyattan %85.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.45) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9233) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9233), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.74) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.74) piyasanın tamamından (22.62) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.47 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.47) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.28) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.28) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.91) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-16.66) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-16.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.5%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.7306'den %1.5'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %51.42 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9267 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
22.05.2024	WANG WILLIAM WEI Chief Executive Officer	Satış	10.54	1 423 380	135 046
22.05.2023	Townsend Adam R. Chief Financial Officer	Satış	7.2	152 136	21 130
22.05.2023	O'Donnell Michael Joseph See Remarks	Satış	7.2	70 106	9 737
22.08.2022	O'Donnell Michael Joseph See Remarks	Satış	11.59	21 094	1 820
05.01.2022	WONG BEN BUN President and COO	Satış	19.02	760 800	40 000

9. Promosyonlar forumu VIZIO Holding Corp.

Promosyonlar forumuna gidin "VIZIO Holding Corp." ⇨

Investing Port

NYSE: VZIO - VIZIO Holding Corp.

Şirket analizi VIZIO Holding Corp.