Şirket analizi Wayfair Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (38.62 $), adil fiyattan (52.4 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.36) sektör ortalamasından (%-11.38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %96.2, 5 yılda %77.29 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.26%) sektör ortalamasından (ROE=52.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 18:32 Texas driller produces US oil industry 'miracle'
18 kasım 17:19 Crude oil prices rise after Colonial Pipeline cyberattack
2.3. Piyasa verimliliği
| Wayfair Inc | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 21.9% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | -13.7% | -6.1% | -6.6% |
| 1 yıl | -40.4% | -11.4% | 6.9% |
W vs Sektör: Wayfair Inc, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-28.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
W vs Pazar: Wayfair Inc geçtiğimiz yıl piyasada %-47.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: W, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7762 olan W.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (38.62 $), adil fiyattan (52.4 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (38.62 $), adil fiyattan %35.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (163.46), bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (163.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.83) bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6374) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6374), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-32.44) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-32.44) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-99.78 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-99.78) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.26) sektörün tamamından (%52.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.26) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-21.24) sektörün tamamından (%8.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-21.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
