Western Alliance Bancorporation (WAL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Western Alliance Bancorporation

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.32) sektör ortalamasından (%25.59) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.89%) sektör ortalamasının (ROE=10.97%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (85.53 $), adil değerlemeden (81.95 $) daha yüksek
Temettüler (%2.08) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %11.21, 5 yılda %2.58 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 16:24 SVB collapse: Moody's flags six other banks with concerning credit ratings

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Western Alliance Bancorporation	Financials	Dizin
7 günler	2.3%	-8.2%	0.4%
90 günler	-0.7%	0.8%	4%
1 yıl	26.3%	25.6%	25.2%

WAL vs Sektör: Western Alliance Bancorporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %0.7289 oranında geride bıraktı.

WAL vs Pazar: Western Alliance Bancorporation geçtiğimiz yıl piyasadan %1.15 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: WAL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5062 olan WAL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 9.85

P/S: 1.64

Daha fazla veri WAL

3.2. Hasılat

EPS	6.66
ROE	11.89%
ROA	1.02%
ROIC	0%
Ebitda margin	2%

Daha fazla veri WAL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (85.53 $), adil fiyattan (81.95 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (85.53 $), adil fiyattan %4.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.85) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.64) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (160.04), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (160.04) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.94 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.94) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.85) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.89) sektörün tamamından (%10.97) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.89) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.02) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%11.21%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %2.58'den %11.21'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1099.67 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.08, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.74) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.10.2024	GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO	Satın almak	93.92	26 767	285
15.10.2024	Curley Stephen Russell Chief Banking Ofc.-NBL	Satın almak	93.92	15 497	165
15.09.2024	Kennedy Barbara Chief Human Resources Officer	Satın almak	83.22	8 405	101
15.09.2024	Vecchione Kenneth President and CEO	Satın almak	83.22	44 856	539
15.09.2024	GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO	Satın almak	83.22	23 718	285

9. Promosyonlar forumu Western Alliance Bancorporation

Promosyonlar forumuna gidin "Western Alliance Bancorporation" ⇨

Investing Port

NYSE: WAL - Western Alliance Bancorporation

Şirket analizi Western Alliance Bancorporation