Şirket analizi Waters Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.83) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %51.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %65.63 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=55.83%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (380.35 $), adil değerlemeden (130.77 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Waters Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | 2.4% | -0.1% |
| 90 günler | 26.7% | -4.9% | 6.5% |
| 1 yıl | 31.8% | -0.8% | 25% |
WAT vs Sektör: Waters Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %32.58 oranında geride bıraktı.
WAT vs Pazar: Waters Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %6.86 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WAT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6121 olan WAT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (380.35 $), adil fiyattan (130.77 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (380.35 $), adil fiyattan %65.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.43) bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.99), bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.61) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.3), sektörün tamamından (17.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.3) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%55.83) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%55.83) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.88) sektörün tamamından (%6.71) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%37.39) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%37.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%242.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
