Şirket analizi Webster Financial Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.4) sektör ortalamasından (%2.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.81) sektör ortalamasından (%24.75) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (54.25 $), adil değerlemeden (53.55 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %8.5, 5 yılda %7.42 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.99%) sektör ortalamasından (ROE=10.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Webster Financial Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.5% | 2.5% | 1.3% |
| 90 günler | 16.4% | 0.5% | 7.6% |
| 1 yıl | 25.8% | 24.7% | 31.5% |
WBS vs Sektör: Webster Financial Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %1.06 oranında geride bıraktı.
WBS vs Pazar: Webster Financial Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-5.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WBS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4964 olan WBS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (54.25 $), adil fiyattan (53.55 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (54.25 $), adil fiyattan %1.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.03) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.2) sektörün tamamından (3.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (306.92), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (306.92) piyasanın tamamından (22.02) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.99) sektörün tamamından (%10.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.99) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.15) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.4 sektör ortalamasından %2.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.97) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %23.71 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | Pettie Mark Director |
Satış | 51.14 | 230 130 | 4 500 |
| 21.10.2024 | Glenn MacInnes Former CEO |
Satın almak | 51.84 | 2 592 000 | 50 000 |
| 19.09.2024 | CIULLA JOHN R Chairman and CEO |
Satış | 48.12 | 116 258 | 2 416 |
| 18.09.2024 | CIULLA JOHN R Chairman and CEO |
Satış | 48.01 | 268 088 | 5 584 |
| 26.07.2024 | BLEY DANIEL Chief Risk Officer |
Satış | 48.98 | 146 940 | 3 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
