Şirket analizi WESCO International, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (191.97 $), adil fiyattan (224.88 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0.9328) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.19) sektör ortalamasından (%5.02) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %35.33, 5 yılda %26.9 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.2%) sektör ortalamasından (ROE=20.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| WESCO International, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.9% | -6.1% | -1.7% |
| 90 günler | 1.7% | -9.4% | 4.4% |
| 1 yıl | 2.2% | 5% | 25.5% |
WCC vs Sektör: WESCO International, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-2.83 oranında biraz düşük performans gösterdi.
WCC vs Pazar: WESCO International, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WCC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0422 olan WCC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (191.97 $), adil fiyattan (224.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (191.97 $), adil fiyattan %17.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.04) bir bütün olarak sektörünkinden (34.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.83) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4116) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4116), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.38) sektörün tamamından (14.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.38) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %48.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%48.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.2) sektörün tamamından (%20.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.2) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.08) sektörün tamamından (%6.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.97) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9328, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9328, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9328 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.5) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Squires Nelson John III Officer |
Satın almak | 190 | 1 900 000 | 10 000 |
| 07.05.2024 | Green Equity Investors VII, L. 10% Owner |
Satış | 173.02 | 302 785 000 | 1 750 000 |
| 08.02.2024 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Satış | 190 | 663 100 | 3 490 |
| 08.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Satış | 171.16 | 104 921 | 613 |
| 07.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Satış | 170.25 | 794 216 | 4 665 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
