Şirket analizi WellCare
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%39.66) sektör ortalamasından (%-36.5) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14%) sektör ortalamasının (ROE=-80.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (349.92 $), adil değerlemeden (195.27 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| WellCare | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | -3.2% | -0.1% |
| 90 günler | 25% | -49.5% | 7.5% |
| 1 yıl | 39.7% | -36.5% | 27.8% |
WCG vs Sektör: WellCare, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %76.16 oranında geride bıraktı.
WCG vs Pazar: WellCare geçtiğimiz yıl piyasadan %11.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WCG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7627 olan WCG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (349.92 $), adil fiyattan (195.27 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (349.92 $), adil fiyattan %44.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.4) bir bütün olarak sektörünkinden (58.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.6) bir bütün olarak sektörünkinden (9.43) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7) sektörün tamamından (4.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.2) sektörün tamamından (17.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.2) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14) sektörün tamamından (%-80.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14) piyasanın tamamından (%16.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.8) sektörün tamamından (%6.67) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.96) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
