Şirket analizi Wec Energy Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.66) sektör ortalamasından (%2.37) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.5) sektör ortalamasından (%-3.51) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.34%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (93.41 $), adil değerlemeden (50.35 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %42.45, 5 yılda %36.45 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wec Energy Group | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 1.5% | -0.4% |
| 90 günler | 0.8% | -11.7% | 1.5% |
| 1 yıl | 22.5% | -3.5% | 21.8% |
WEC vs Sektör: Wec Energy Group, geçen yıl "Materials" sektörünü %26 oranında geride bıraktı.
WEC vs Pazar: Wec Energy Group geçtiğimiz yıl piyasadan %0.7196 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WEC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4326 olan WEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (93.41 $), adil fiyattan (50.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (93.41 $), adil fiyattan %46.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.66) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.17) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.95) sektörün genelinden (2.86) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.42), sektörün tamamından (11.98) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.42) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.34) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.34) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.03) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.76) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.66 sektör ortalamasından %2.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.66 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.84) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %187.55 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | Lauber Scott J President and CEO |
Satış | 100.89 | 677 981 | 6 720 |
| 21.11.2024 | Lauber Scott J President and CEO |
Satın almak | 50.92 | 342 182 | 6 720 |
| 21.11.2024 | KLAPPA GALE E Director |
Satış | 99.56 | 4 009 180 | 40 269 |
| 21.11.2024 | KLAPPA GALE E Director |
Satın almak | 50.92 | 2 050 500 | 40 269 |
| 20.11.2024 | KLAPPA GALE E Director |
Satış | 99.28 | 397 120 | 4 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
