Şirket analizi Welltower
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%62.81) sektör ortalamasından (%-15.07) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.11 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (148.17 $), adil değerlemeden (6.56 $) daha yüksek
- Temettüler (%2) sektör ortalamasının (%3.21) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.34%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Welltower | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -10.8% | 0.4% |
| 90 günler | 17% | -20% | -4.6% |
| 1 yıl | 62.8% | -15.1% | 9% |
WELL vs Sektör: Welltower, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %77.88 oranında geride bıraktı.
WELL vs Pazar: Welltower geçtiğimiz yıl piyasadan %53.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WELL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.21 olan WELL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (148.17 $), adil fiyattan (6.56 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (148.17 $), adil fiyattan %95.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (137.2), bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (137.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.77), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.04) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.11), sektörün tamamından (20.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.11) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-183.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-183.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.34) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.34) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7727) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7727) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.48) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2, sektör ortalamasının %3.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%370.66) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
