Şirket analizi Western Midstream Partners, LP
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.84) sektör ortalamasından (%4.24) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.6) sektör ortalamasından (%-13.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %63.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %64.37 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.28%) sektör ortalamasının (ROE=15.62%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (41.19 $), adil değerlemeden (33.5 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Western Midstream Partners, LP | Energy | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -1.6% | -17.6% | -2.7% |
90 günler | 3.5% | -15.2% | -4.8% |
1 yıl | 18.6% | -13.2% | 6.8% |
WES vs Sektör: Western Midstream Partners, LP, geçen yıl "Energy" sektörünü %31.79 oranında geride bıraktı.
WES vs Pazar: Western Midstream Partners, LP geçtiğimiz yıl piyasadan %11.8 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WES, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3577 olan WES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (41.19 $), adil fiyattan (33.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (41.19 $), adil fiyattan %18.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.44) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.52), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.44) sektörün genelinden (2.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.71), sektörün tamamından (8) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.71) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.28) sektörün tamamından (%15.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.28) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.2) sektörün tamamından (%8.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.11) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.84 sektör ortalamasından %4.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%95.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir