Şirket analizi Winnebago Industries, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.3) sektör ortalamasından (%1.58) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (34.4 $), adil değerlemeden (3.82 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-52.63) sektör ortalamasından (%-8.98) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.11, 5 yılda %23.12 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.9843%) sektör ortalamasından (ROE=26.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 19:58 Winnebago sees record sales as millennials enter RV market
18 kasım 19:47 Winnebago moves headquarters from Iowa to Minnesota
18 kasım 19:42 RV sales hit record as pandemic fuels road trips
2.3. Piyasa verimliliği
| Winnebago Industries, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | 4.7% | 6.7% |
| 90 günler | -32.9% | -13.8% | -7.9% |
| 1 yıl | -52.6% | -9% | 5.6% |
WGO vs Sektör: Winnebago Industries, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-43.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WGO vs Pazar: Winnebago Industries, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-58.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WGO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.01 olan WGO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.4 $), adil fiyattan (3.82 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.4 $), adil fiyattan %88.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (137.99), bir bütün olarak sektörünkinden (34.06) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (137.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak sektörünkinden (6.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6033) sektörün tamamından (3.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6033), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.67), sektörün tamamından (16.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.67) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-35.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.9843) sektörün tamamından (%26.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.9843) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5398) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5398) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.04) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.3 sektör ortalamasından %1.58 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.3 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%283.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
