Şirket analizi Cactus, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.57) sektör ortalamasından (%-16.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.51 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.55%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (59.29 $), adil değerlemeden (25.2 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.881) sektör ortalamasının (%3.69) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cactus, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -17.2% | 1.6% |
| 90 günler | 1.2% | -18.7% | 4.3% |
| 1 yıl | 23.6% | -16.3% | 27% |
WHD vs Sektör: Cactus, Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %39.83 oranında geride bıraktı.
WHD vs Pazar: Cactus, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.44 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WHD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4533 olan WHD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (59.29 $), adil fiyattan (25.2 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (59.29 $), adil fiyattan %57.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.45), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.41), bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.31) sektörün genelinden (2.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.27), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.27) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %79.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%79.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.55) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.55) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.11) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.34) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.881, sektör ortalamasının %3.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.881, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.881 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.65) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | MARSH WILLIAM D Officer |
Satın almak | 60 | 198 960 | 3 316 |
| 04.11.2024 | Tadlock Stephen Officer |
Satın almak | 61.25 | 2 051 880 | 33 500 |
| 21.08.2023 | ODONNELL JOHN A Director |
Satış | 50.95 | 1 401 530 | 27 508 |
| 10.08.2023 | Anderson Donna L Chief Accounting Officer |
Satış | 52.01 | 99 911 | 1 921 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
