Waste Management (WM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Waste Management

1. Sürdürmek

Profesyonel

Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (221.36 {curren}) ({Fair_price} $)
Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (-1.36%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (5.4%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Waste Management	Industrials	İndeks
7 günler	2.3%	2.3%	-0.7%
90 günler	2.3%	1.6%	2.1%
1 yıl	-1.4%	5.4%	16.7%

WM vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -6.77% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.

WM vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: WM не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 29.71

P/S: 3.7

Daha fazla veri WM

3.2. Hasılat

EPS	6.81
ROE	36.24%
ROA	7.1%
ROIC	10.5%
Ebitda margin	29.08%

Daha fazla veri WM

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (221.36 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (221.36 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (29.71) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (43.77).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (29.71) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (55.8).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (9.89) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (4.23).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (9.89) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (17.5).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (3.7) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (81.53).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (3.7) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (27.73).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 10.18%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (10.18%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-83.34%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (7.43%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.32%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (10.5%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (12.35%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (10.5%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (10.23%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.93.

Temettülerin büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% son 5 yılda büyüyor. {Divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (44.06%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
30.05.2025	Carrasco Rafael Officer	Satın almak	240	465 840	1 941
27.05.2025	Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy	Satış	236.81	159 610	674
27.05.2025	Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy	Satın almak	98.9	80 900	818
27.05.2025	Rankin Devina A EVP & CFO	Satış	237.36	13 740 300	57 888
27.05.2025	Rankin Devina A EVP & CFO	Satın almak	131.86	10 441 100	79 183

Investing Port

Waste Management

Şirketin analizi Waste Management