Şirket analizi Walmart
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.08) sektör ortalamasından (%-9.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.95 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (84.76 $), adil değerlemeden (18.09 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.07) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.32%) sektör ortalamasından (ROE=52.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Walmart | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -2.2% | -1.2% |
| 90 günler | -8.5% | -3.9% | -6.6% |
| 1 yıl | 40.1% | -9.3% | 6.9% |
WMT vs Sektör: Walmart, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %49.34 oranında geride bıraktı.
WMT vs Pazar: Walmart geçtiğimiz yıl piyasadan %33.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WMT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7707 olan WMT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (84.76 $), adil fiyattan (18.09 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (84.76 $), adil fiyattan %78.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.76) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.93) bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6883) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6883), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.78) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.78) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.8481 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.8481) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.32) sektörün tamamından (%52.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.32) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.26) sektörün tamamından (%8.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.51) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.07, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.58) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
