Şirket analizi WPP plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.98) sektör ortalamasından (%4.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.16) sektör ortalamasından (%-31.61) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (43.88 $), adil değerlemeden (1.35 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %18.65, 5 yılda %15.36 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.27%) sektör ortalamasından (ROE=1680.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| WPP plc | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -1.4% | 0.8% |
| 90 günler | -14.7% | -43% | 3.1% |
| 1 yıl | -9.2% | -31.6% | 23.7% |
WPP vs Sektör: WPP plc, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %22.45 oranında geride bıraktı.
WPP vs Pazar: WPP plc geçtiğimiz yıl piyasada %-32.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WPP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1761 olan WPP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (43.88 $), adil fiyattan (1.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (43.88 $), adil fiyattan %96.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (376.05), bir bütün olarak sektörünkinden (136.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (376.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.83) bir bütün olarak sektörünkinden (1672.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.8) sektörün tamamından (1169.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.15) sektörün tamamından (1678.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.15) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.76 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.27) sektörün tamamından (%1680.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.27) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4106) sektörün tamamından (%99.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4106) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.24) sektörün tamamından (%11.07) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.98 sektör ortalamasından %4.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%382.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
