Warby Parker Inc. (WRBY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Warby Parker Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%96.6) sektör ortalamasından (%-31.87) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.94%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (24.86 $), adil değerlemeden (20.54 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.32) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %30.06, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Allergan

Danaher Corporation

HCA Healthcare

PFIZER

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

20 kasım 00:16 Here's how to donate solar eclipse glasses now that you no longer need them

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Warby Parker Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	5.7%	-2.2%	0.5%
90 günler	51.8%	-33.2%	3.8%
1 yıl	96.6%	-31.9%	23.4%

WRBY vs Sektör: Warby Parker Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %128.46 oranında geride bıraktı.

WRBY vs Pazar: Warby Parker Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %73.21 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: WRBY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.86 olan WRBY.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 2.41

Daha fazla veri WRBY

3.2. Hasılat

EPS	-0.5384
ROE	-20.94%
ROA	-10.89%
ROIC	-43.94%
Ebitda margin	-4.99%

Daha fazla veri WRBY

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.86 $), adil fiyattan (20.54 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.86 $), adil fiyattan %17.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (114.5) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.35) bir bütün olarak sektörünkinden (9.4) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.41) sektörün tamamından (4.08) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-47) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-47) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.57 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.57) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.58) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.94) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.94) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.89) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-43.94) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-43.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%30.06%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %30.06'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-276.05 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.32 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
03.01.2025	Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer	Satış	25.41	940 068	36 996
02.01.2025	Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer	Satış	25.14	8 497 420	338 004
02.01.2025	Blumenthal Neil Harris Co-Chief Executive Officer	Satış	25.14	7 542 000	300 000
10.09.2024	Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer	Satış	13.69	671 275	49 034
06.09.2024	Neil Harris Blumenthal Director, Officer	Satın almak	12.69	352 934	27 812

9. Promosyonlar forumu Warby Parker Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Warby Parker Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: WRBY - Warby Parker Inc.

Şirket analizi Warby Parker Inc.