Williams-Sonoma, Inc. (WSM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Williams-Sonoma, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.23) sektör ortalamasından (%-9.56) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (174.9 $), adil değerlemeden (92.53 $) daha yüksek
Temettüler (%1.31) sektör ortalamasının (%2.92) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %26.37, 5 yılda %10.66 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=49.61%) sektör ortalamasından (ROE=52.55%) düşüktür

Benzer şirketler

Procter & Gamble Company

Lamb Weston Holdings

Home Depot

Sysco

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 19:50 Pottery Barn launches 'Elf' collection inspired by the holiday film: See the Buddy the Elf-themed products

18 kasım 18:39 Williams-Sonoma seasonal workers express shock at gigs ending before Christmas: report

18 kasım 18:39 Williams Sonoma celebrates second annual National Peppermint Bark Day

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	-4.1%	-7.5%	0.5%
90 günler	-8.6%	-7.8%	-5.3%
1 yıl	23.2%	-9.6%	8.7%

WSM vs Sektör: Williams-Sonoma, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %32.78 oranında geride bıraktı.

WSM vs Pazar: Williams-Sonoma, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.51 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: WSM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4466 olan WSM.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 13.85

P/S: 1.7

Daha fazla veri WSM

3.2. Hasılat

EPS	7.28
ROE	49.61%
ROA	19.12%
ROIC	43.26%
Ebitda margin	19.24%

Daha fazla veri WSM

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (174.9 $), adil fiyattan (92.53 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (174.9 $), adil fiyattan %47.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.85) bir bütün olarak sektörünkinden (41.41) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.18) bir bütün olarak sektörünkinden (16.39) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.7) sektörün tamamından (4.2) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.91) sektörün tamamından (26.36) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.91) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.34 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.34) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%16.21) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%49.61) sektörün tamamından (%52.55) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%49.61) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.12) sektörün tamamından (%8.12) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%43.26) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%43.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%26.37%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %10.66'den %26.37'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %146.42 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.31, sektör ortalamasının %2.92 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.48) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %84 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
25.01.2025	Bhargava Monica PRESIDENT POTTERY BARN BRAND	Satın almak	214.7	1 782 010	8 300
21.01.2025	ALBER LAURA PRESIDENT & CEO	Satış	207.76	9 349 200	45 000
21.01.2025	ALBER LAURA Officer	Satın almak	207.72	9 347 400	45 000
24.11.2024	Brooks Jeremy CHIEF ACCOUNTING OFFICER	Satın almak	174	246 732	1 418
23.11.2024	Brooks Jeremy CHIEF ACCOUNTING OFFICER	Satın almak	174	273 876	1 574

9. Promosyonlar forumu Williams-Sonoma, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Williams-Sonoma, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: WSM - Williams-Sonoma, Inc.

Şirket analizi Williams-Sonoma, Inc.