Şirket analizi Watsco, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.28) sektör ortalamasından (%1.55) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.72) sektör ortalamasından (%5.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.29 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.05%) sektör ortalamasının (ROE=20.55%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (481.14 $), adil değerlemeden (189.05 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Watsco, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -6.1% | -1.7% |
| 90 günler | -2.5% | -9.4% | 4.4% |
| 1 yıl | 16.7% | 5% | 25.5% |
WSO vs Sektör: Watsco, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %11.7 oranında geride bıraktı.
WSO vs Pazar: Watsco, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WSO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3216 olan WSO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (481.14 $), adil fiyattan (189.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (481.14 $), adil fiyattan %60.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.98) bir bütün olarak sektörünkinden (34.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.94), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.13) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.51), sektörün tamamından (14.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.51) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.61 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.61) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.05) sektörün tamamından (%20.55) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.05) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.19) sektörün tamamından (%6.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.28 sektör ortalamasından %1.55 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.34) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Barry S Logan Officer |
Satın almak | 507.87 | 5 585 550 | 10 998 |
| 10.05.2024 | LOGAN BARRY S Executive Vice President |
Satış | 473.85 | 366 760 | 774 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
