Şirket analizi Essential Utilities, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.37) sektör ortalamasından (%3.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.07) sektör ortalamasından (%-12.74) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (33.74 $), adil değerlemeden (24.15 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %41.88, 5 yılda %32.84 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.45%) sektör ortalamasından (ROE=11.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Essential Utilities, Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.3% | -4.7% | 3% |
| 90 günler | -16.4% | -18.8% | 4.2% |
| 1 yıl | -12.1% | -12.7% | 25.1% |
WTRG vs Sektör: Essential Utilities, Inc., geçen yıl "Utilities" sektörünü %0.6702 oranında geride bıraktı.
WTRG vs Pazar: Essential Utilities, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WTRG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2321 olan WTRG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (33.74 $), adil fiyattan (24.15 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (33.74 $), adil fiyattan %28.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.95) bir bütün olarak sektörünkinden (25.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.69) bir bütün olarak sektörünkinden (2.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.84) sektörün genelinden (2.61) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.4), sektörün tamamından (6.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.4) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.3) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.45) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.45) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.96) sektörün tamamından (%3.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.37 sektör ortalamasından %3.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.37 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%63.59) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
