Şirket analizi Watts Water Technologies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.92) sektör ortalamasından (%-38.44) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (185.27 $), adil değerlemeden (98.43 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7408) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %13.41, 5 yılda %1.81 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.32%) sektör ortalamasından (ROE=20.08%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
20 kasım 00:24 Ever Forward container ship stuck in muddy bottom of Chesapeake Bay for over a month finally freed
Diğer haberler ⇨
2.3. Piyasa verimliliği
| Watts Water Technologies, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.3% | 3.7% | 1.4% |
| 90 günler | -3.6% | -25.6% | 6.3% |
| 1 yıl | 3.9% | -38.4% | 31.4% |
WTS vs Sektör: Watts Water Technologies, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %42.37 oranında geride bıraktı.
WTS vs Pazar: Watts Water Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WTS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0754 olan WTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (185.27 $), adil fiyattan (98.43 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (185.27 $), adil fiyattan %46.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.84) bir bütün olarak sektörünkinden (36.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.65) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.42) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.47), sektörün tamamından (14.42) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.47) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.32) sektörün tamamından (%20.08) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.32) piyasanın tamamından (%16.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.35) sektörün tamamından (%6.85) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.81) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7408, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7408, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7408 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.74) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Pagano Robert J Jr Officer |
Satın almak | 215 | 4 474 150 | 20 810 |
| 06.11.2024 | Barry Monica Officer |
Satın almak | 212.52 | 331 319 | 1 559 |
| 06.11.2024 | Lepage Kenneth Robert Officer |
Satın almak | 210 | 547 470 | 2 607 |
| 15.03.2024 | Halloran Virginia A Chief Accounting Officer |
Satış | 202.82 | 285 368 | 1 407 |
| 10.05.2023 | Melhem Elie President- APAC, M. East, Afr. |
Satış | 168.06 | 291 584 | 1 735 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
