Şirket analizi Select Energy Services
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.23 $), adil fiyattan (18.59 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.55) sektör ortalamasından (%-17.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.39 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.79 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%2.1) sektör ortalamasının (%4.11) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.63%) sektör ortalamasından (ROE=15.66%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Select Energy Services | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -20.5% | -3.1% |
| 90 günler | -16.6% | -28.4% | -0.7% |
| 1 yıl | 41.6% | -17.8% | 17.6% |
WTTR vs Sektör: Select Energy Services, geçen yıl "Energy" sektörünü %59.4 oranında geride bıraktı.
WTTR vs Pazar: Select Energy Services geçtiğimiz yıl piyasadan %23.95 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WTTR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7991 olan WTTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.23 $), adil fiyattan (18.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.23 $), adil fiyattan %52 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.59) bir bütün olarak sektörünkinden (14.57) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8828) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8828) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4968) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4968), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.65) sektörün tamamından (8.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.65) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2826.99) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.63) sektörün tamamından (%15.66) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.63) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.11) sektörün tamamından (%8.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.66) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.1, sektör ortalamasının %4.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.5) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | Skarke Michael EVP, COO |
Satış | 9.78 | 131 257 | 13 421 |
| 28.02.2024 | Swyka Nick L CFO & Senior VP |
Satış | 8.55 | 77 027 | 9 009 |
| 30.06.2023 | Skarke Michael EVP, COO |
Satış | 8.13 | 124 657 | 15 333 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
