Şirket analizi XPO Logistics
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%71.23) sektör ortalamasından (%-34.99) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (133.99 $), adil değerlemeden (14.6 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.05, 5 yılda %34.8 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.93%) sektör ortalamasından (ROE=20.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| XPO Logistics | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.1% | 3.7% | 1.8% |
| 90 günler | 10.1% | -48.7% | 8.1% |
| 1 yıl | 71.2% | -35% | 32.1% |
XPO vs Sektör: XPO Logistics, geçen yıl "Industrials" sektörünü %106.23 oranında geride bıraktı.
XPO vs Pazar: XPO Logistics geçtiğimiz yıl piyasadan %39.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XPO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.37 olan XPO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (133.99 $), adil fiyattan (14.6 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (133.99 $), adil fiyattan %89.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (55.88), bir bütün olarak sektörünkinden (36.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (55.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.34), bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.41) sektörün tamamından (14.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.41) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.93) sektörün tamamından (%20.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.93) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.52) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.31) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.5642) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2024 | Bates David J. Chief Operating Officer |
Satın almak | 116.1 | 3 494 610 | 30 100 |
| 10.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
Satın almak | 121.97 | 85 623 | 702 |
| 10.03.2024 | Wismans Kyle Chief Financial Officer |
Satın almak | 121.97 | 132 825 | 1 089 |
| 07.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
Satın almak | 121.97 | 202 348 | 1 659 |
| 20.07.2022 | BRADLEY S JACOBS Chief Executive Officer |
Satış | 53.49 | 2 674 500 | 50 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
