MAX Sohbet
Şirket analizi Clear Secure, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.6) sektör ortalamasından (%0.9323) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.69) sektör ortalamasından (%-40.91) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=78.61%) sektör ortalamasının (ROE=15.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (24.62 $), adil değerlemeden (21.91 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %10.15, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Clear Secure, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.9% | -33.1% | -2.5% |
| 90 günler | -6% | -45.2% | 9.7% |
| 1 yıl | -14.7% | -40.9% | 17% |
YOU vs Sektör: Clear Secure, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %26.22 oranında geride bıraktı.
YOU vs Pazar: Clear Secure, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: YOU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2825 olan YOU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.62 $), adil fiyattan (21.91 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.62 $), adil fiyattan %11 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.69) bir bütün olarak sektörünkinden (243.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.18), bir bütün olarak sektörünkinden (8.15) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5) sektörün tamamından (7.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.08) sektörün tamamından (47.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.08) piyasanın tamamından (19.26) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-397.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-397.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%78.61) sektörün tamamından (%15.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%78.61) piyasanın tamamından (%42.62) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.15) sektörün tamamından (%5.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-13.99) sektörün tamamından (%1.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-13.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.6 sektör ortalamasından %0.9323 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
