Şirket analizi YPF Sociedad Anónima
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%90.25) sektör ortalamasından (%-15.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %34.08 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.41 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (37.67 $), adil değerlemeden (27.99 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.27) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.66%) sektör ortalamasından (ROE=15.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| YPF Sociedad Anónima | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.2% | -18.2% | 2.2% |
| 90 günler | -12% | -19.9% | -4.3% |
| 1 yıl | 90.3% | -15% | 10.6% |
YPF vs Sektör: YPF Sociedad Anónima, geçen yıl "Energy" sektörünü %105.28 oranında geride bıraktı.
YPF vs Pazar: YPF Sociedad Anónima geçtiğimiz yıl piyasadan %79.7 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: YPF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.74 olan YPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (37.67 $), adil fiyattan (27.99 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (37.67 $), adil fiyattan %25.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.17) bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7574) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7574) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4034) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4034), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.02) sektörün tamamından (8.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.02) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.63 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.63) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4299.66) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.66) sektörün tamamından (%15.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.66) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.24) sektörün tamamından (%8.93) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.29) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
