Şirket analizi Zedge, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.71 $), adil fiyattan (2.82 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.67) sektör ortalamasından (%-13.26) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.61) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.5, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-15.7%) sektör ortalamasından (ROE=1680.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zedge, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -16.6% | 7.4% | 0.6% |
| 90 günler | -5.6% | -33.4% | 7% |
| 1 yıl | 29.7% | -13.3% | 31.9% |
ZDGE vs Sektör: Zedge, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %42.92 oranında geride bıraktı.
ZDGE vs Pazar: Zedge, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.22 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZDGE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5705 olan ZDGE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.71 $), adil fiyattan (2.82 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2.71 $), adil fiyattan %4.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.67) bir bütün olarak sektörünkinden (136.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7617) bir bütün olarak sektörünkinden (1672.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7617) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.09) sektörün tamamından (1169.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.36) sektörün tamamından (1678.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.36) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-15.7) sektörün tamamından (%1680.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-15.7) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-13.03) sektörün tamamından (%99.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-13.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.07) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
