Şirket analizi Zepp Health Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%138) sektör ortalamasından (%14.14) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.95 $), adil değerlemeden (2.32 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.3, 5 yılda %2.15 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.51%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zepp Health Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | 1.7% | -1% |
| 90 günler | -14% | 0.2% | 4.6% |
| 1 yıl | 138% | 14.1% | 23.5% |
ZEPP vs Sektör: Zepp Health Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %123.86 oranında geride bıraktı.
ZEPP vs Pazar: Zepp Health Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %114.47 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZEPP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.65 olan ZEPP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.95 $), adil fiyattan (2.32 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.95 $), adil fiyattan %21.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.55) bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2494) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2494) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2503) sektörün tamamından (7.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2503), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.93) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.93) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-38.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-38.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.51) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.51) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.7) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.11) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
