Şirket analizi Zepp Health Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%145.08) sektör ortalamasından (%-4.89) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.99 $), adil değerlemeden (2.21 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9284) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.3, 5 yılda %2.15 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.51%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zepp Health Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.3% | -12% | 2.7% |
| 90 günler | 3.1% | -21% | -4.5% |
| 1 yıl | 145.1% | -4.9% | 10% |
ZEPP vs Sektör: Zepp Health Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %149.97 oranında geride bıraktı.
ZEPP vs Pazar: Zepp Health Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %135.04 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZEPP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.79 olan ZEPP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.99 $), adil fiyattan (2.21 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.99 $), adil fiyattan %26.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.55) bir bütün olarak sektörünkinden (100.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2494) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2494) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2503) sektörün tamamından (7.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2503), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.93) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.93) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-38.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-38.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.51) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.51) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.7) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.11) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9284 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
