MAX Sohbet
Şirket analizi Ermenegildo Zegna N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.84) sektör ortalamasından (%1.5) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (8.65 $), adil değerlemeden (4.48 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.85) sektör ortalamasından (%9.62) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.53, 5 yılda %27.55 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.78%) sektör ortalamasından (ROE=11.75%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Ermenegildo Zegna N.V. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -44% | -2.5% |
| 90 günler | 30.4% | 2.6% | 9.7% |
| 1 yıl | -14.8% | 9.6% | 17% |
ZGN vs Sektör: Ermenegildo Zegna N.V., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-24.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ZGN vs Pazar: Ermenegildo Zegna N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZGN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2855 olan ZGN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.65 $), adil fiyattan (4.48 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.65 $), adil fiyattan %48.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.09) bir bütün olarak sektörünkinden (52.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.05) bir bütün olarak sektörünkinden (4.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (3.2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.96), sektörün tamamından (2.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.96) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-53.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-53.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.78) sektörün tamamından (%11.75) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.78) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.75) sektörün tamamından (%8.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-7.61) sektörün tamamından (%6.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-7.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.84 sektör ortalamasından %1.5 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
