Şirket analizi ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (19.09 $), adil fiyattan (42.91 $) daha düşük
- Temettüler (%11.07) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.25) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %79.79 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-109.81%) sektör ortalamasından (ROE=20.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -0.4% | -0.6% |
| 90 günler | -26% | -47.2% | 1.6% |
| 1 yıl | 22.2% | -40% | 22.4% |
ZIM vs Sektör: ZIM Integrated Shipping Services Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %62.21 oranında geride bıraktı.
ZIM vs Pazar: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.2024 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZIM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4278 olan ZIM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.09 $), adil fiyattan (42.91 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (19.09 $), adil fiyattan %124.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.4459) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.4459) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5013) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5013) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2387) sektörün tamamından (3.29) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2387), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.25) sektörün tamamından (14.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.25) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-124.08 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-124.08) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-109.81) sektörün tamamından (%20.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-109.81) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-32.3) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-32.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%99.95) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%99.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.07 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
