Şirket analizi Zoetis
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %46.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %57.23 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=46.91%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (163.32 $), adil değerlemeden (64.57 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9161) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.9) sektör ortalamasından (%-15.65) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zoetis | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -13.6% | 2.8% |
| 90 günler | -15.2% | -21.4% | 2.7% |
| 1 yıl | -17.9% | -15.7% | 26% |
ZTS vs Sektör: Zoetis, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-2.25 oranında biraz düşük performans gösterdi.
ZTS vs Pazar: Zoetis geçtiğimiz yıl piyasada %-43.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZTS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3443 olan ZTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (163.32 $), adil fiyattan (64.57 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (163.32 $), adil fiyattan %60.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.45) bir bütün olarak sektörünkinden (57.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (18.06), bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (18.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.55) sektörün genelinden (4.06) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.66), sektörün tamamından (17.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.66) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%46.91) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%46.91) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.41) sektörün tamamından (%6.71) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.69) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9161, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9161, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.9161 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.52) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2023 | Chen Heidi C. Executive Vice President |
Satış | 180.15 | 1 784 390 | 9 905 |
| 10.06.2022 | Reed Willie M Director |
Satış | 162.31 | 301 085 | 1 855 |
| 23.12.2021 | Lagano Roxanne Executive Vice President |
Satış | 241.7 | 317 836 | 1 315 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
