Şirket analizi Zuora, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.96 $), adil fiyattan (10.58 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.932) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.87) sektör ortalamasından (%10.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %48.96, 5 yılda %4.49 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-44.45%) sektör ortalamasından (ROE=44.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zuora, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -7.7% | -0.7% |
| 90 günler | 14.2% | -1.3% | 4.1% |
| 1 yıl | 3.9% | 10.5% | 25.9% |
ZUO vs Sektör: Zuora, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-6.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ZUO vs Pazar: Zuora, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZUO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0745 olan ZUO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.96 $), adil fiyattan (10.58 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9.96 $), adil fiyattan %6.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (100.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.95) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.08) sektörün tamamından (6.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-72.93) sektörün tamamından (91.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-72.93) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-44.45) sektörün tamamından (%44.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-44.45) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.14) sektörün tamamından (%4.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.8) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.932 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-128.34) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | HIRSCH PETER Chief Product & Tech Officer |
Satış | 9.06 | 170 826 | 18 855 |
| 03.10.2024 | Hirsch, Peter Officer |
Satın almak | 8.34 | 220 443 | 26 432 |
| 03.10.2024 | Tzuo, Tien Officer |
Satın almak | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
| 03.10.2024 | Traube Robert J. Chief Revenue Officer |
Satış | 8.34 | 522 976 | 62 707 |
| 03.10.2024 | Tzuo Tien Chairman and CEO |
Satış | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
